Как правильно выбрать торговую пару, чтобы не прогадать?

Если вы решили поторговать на рынке форекс, то первое что вам нужно будет сделать – определиться с инструментом вашей торговли, а именно — на каких парах лучше торговать.

На биржевом рынке огромный выбор различных валютных пар, акций крупных компаний, фьючерсных контрактов на металлы, кофе, какао и т.д.

Выбор здесь сделать очень трудно, в виду широкого спектра предложений, но в основном трейдеры, а особенно новички — выбирают как раз именно валютные пары.

Что такое валютная пара и зачем она нужна?

Валютная пара — это ценовая котировка обменного курса для двух валют, торгуемых на международном рынке Forex. Причем стоимость одной валюты котируется против другой. Первая заявленная валюта Forex-пары — базовая, вторая — котируемая.

В парах отображается ценовое значение базовой и котируемой валют. Котируемая указывает, сколько ее единиц нужно для покупки одной единицы базовой валюты. При размещении ордера на Forex базовая валюта покупается, а котируемая продается.

Все валютные пары можно поделить на 3 группы:

• Основные (Majors)
• Экзотические (Exotics)
• Кросс-курсы (Crosses)

Теперь рассмотрим каждую группу подробнее.

Majors (мажоры) – основные валютные пары

К этой группе относятся валютные пары, которые имеют в своём составе доллар США и валюту страны с хорошо развитой экономикой.:

NZD/USD – Новозеландский доллар/Доллар США

AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США

GBP/USD – Британский фунт/Доллар США

EUR/USD – Евро/Доллар США

USD/JPY – Доллар США/Японская йена

USD/CAD – Доллар США/Канадский доллар

USD/CHF – Доллар США/Швейцарский франк

Среди этих валют, отдельно можно выделить пару, по которой не стоит открывать позиций, это Доллар США/Канадский доллар.

Это плохо прогнозируемая валюта, как фундаментальным анализом, так и техническим.

Максимум что можно попробовать с ней, это попробовать стратегию cкальпинга в ночное время суток.

Начинающим трейдерам будет сложно работать на USDJPY, USDCHF. USDCHF — на ней тяжело уловить постоянное движение тренда, а USDJPY требует серьёзного макроэкономического анализа, и сильно реагирует на новости.

Экзотические пары (Exotics)

Exotics – пары валют доллара и валют стран с низко развитой экономикой. Это EUR/DDK, USD/MXN и куча других.

На таких инструментах практически никто не торгует, потому что они малоликвидны, не поддаются никакому анализу, и могут в любой момент сделать что угодно, невзирая на законы классического трейдинга.

Кросс-курсы (Crosses)

Crosses – они не имеют в своём составе доллар США. Они отличаются слабой волатильностью и как следствие более слабым движением, чем Majors.

Их примеры:

AUD/CHF – Австралийский доллар/Швейцарский франк

AUD/CAD – Австралийский доллар/Канадский доллар

AUD/NZD – Австралийский Доллар/Новозеландский доллар

AUD/JPY – Австралийский Доллар/Японская йена

CHF/JPY – Швейцарский франк/Японская йена

CAD/JPY – Канадский доллар/Японская йена

EUR/CAD – Евро/Канадский доллар

EUR/AUD – Евро/Австралийский доллар

EUR/GBP – Евро/Британский фунт

EUR/CHF – Евро/Швейцарский франк

EUR/NZD – Евро/Новозеландский доллар

EUR/JPY – Евро/Японская йена

GBP/JPY – Британский фунт/Японская йена

GBP/AUD – Британский фунт/Австралийский доллар

GBP/CHF – Британский фунт/Швейцарский франк

NZD/JPY – Новозеландский доллар/Японская йена

Лишь некоторые из этих пар можно использовать в торговле.

В основном опытные трейдеры останавливаются на йене, а именно: EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY и GBP/JPY. Но и здесь не стоит расслабляться, так как все эти пары имеют много общего с USDJPY, и могут также непредсказуемо вести себя на фондовом рынке.

Металлы

К металлам относят курс серебра и золота. На форексе они отдельно не представлены, поэтому их привязывают к валютам доллара США и евро.

XAU/EUR — Золото/Евро

XAG/EUR — Серебро/Евро

XAU/USD – Золото/Доллар США

XAG/USD – Серебро/Доллар США

Пересечения металлов с евро показывают малую ликвидность рынка, поэтому их мало кто использует в торговле.

Самая распространённая – это Золото/Доллар США. Торговать серебром нужно очень аккуратно, так как стоимость одного пункта движения цены очень высока.

Неправильный прогноз по серебру, может в один миг уменьшить ваш депозит до нуля.

Критерии выбора пары

Основным критерием при выборе лучших валютных пар считаются:

• Ликвидность – возможность быстро совершить сделку по лучшей цене (без проскальзываний). Чем более ликвидный инструмент, тем более низкий у него спред и больше вероятности быстрого получения прибыли.
• Волатильность – диапазон изменения цены за фиксированный промежуток времени.
• Цена пункта. Лучше, чтобы она была в целых числах, так удобнее считать.
• Небольшой спред поможет сократить непредвиденные издержки.
• Основные пары – те, которые имеют в составе USD. Не только потому, что они ликвиднее, а потому, что в сети есть больше полезной информации именно по этим парам.

Самые ликвидные пары

К ним относятся: GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD. Это самые лучшие пары для трейдинг, которые наиболее популярны у крупных инвесторов. По ним всегда есть актуальная статистика, обновляемая онлайн, и по ним совершаются наибольшие объемы сделок.

Новичкам торговля с этой категорией активов может показаться сложной по следующим причинам:

• Они требуют максимум внимания и умения быстро принимать решения. Торговля ведется на коротких таймфреймах: чаще на интервалах М5-М30, реже на часовых.
• Нужно следить за большим потоком информации и уметь оценивать значимость того или иного фактора. Трейдер должен разбираться в геополитике, макро и микроэкономике, должен понимать, какая информация окажет наибольшее влияние.

Из вышеперечисленных пар самой непредсказуемой считается USD/JPY, ею можно торговать ночью. Еще одна проблема для новичков – эти пары больше всего подвержены манипуляциям.

Создание «нужного» новостного фона в СМИ и профильных форумах, большое количество аналитики и прогнозов мешает принять взвешенное решение.

Еще одна сложная для начинающих трейдеров валютная пара – EUR/USD, пример волатильности которой хорошо виден на 10-тилетнем графике ниже:

Валютные пары с умеренным риском

К ним относятся: USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF. Более спокойные пары, на которые фундаментальные факторы влияют в меньшей степени:

• Пара USD/CAD считается сырьевой, ее курс во многом зависит от статистики по уровню добычи и запасов нефти.
• AUD/USD и NZD/USD похожи, их курс часто движется в одинаковом направлении, наибольшее влияние оказывает внутренняя экономическая статистика и цены на товарно-сырьевые активы.
• USD/CHF считается более прогнозируемой, чем EUR/USD, хотя и в большинстве случаев их направления совпадают.

С точки зрения соотношения точности прогноза, прибыли и риска, для новичков эти валютные пары считаются лучшими для внутридневных и среднесрочных стратегий. Для долгосрочных стратегий данные пары лучше не применять.

Экзотические валютные пары

К ним относятся: USD/RUB, USD/MXN, USD/ZAR. Их отличительные черты:

• низкая ликвидность и высокая волатильность;
• высокий спред;
• жесткий контроль за курсом со стороны Центробанка с ручным управлением;
• сильная зависимость от локальных политических и экономических факторов, которые не всегда в полной мере освещаются информационными агентствами.

«Экзотика» интересна тем, что на ней можно отрабатывать навыки работы с техническими индикаторами и торговыми советниками.

Курс этих пар относительно спокоен в краткосрочном периоде (правда, спред иной раз делает заработок внутри дня нецелесообразным), в долгосрочном – это, скорее, венчурные инвестиции с возможностью как много заработать, так и много потерять.

Торговля Кросс-курсами

Пары “кросс-курс” – это валютные пары, в которых нет USD. Например, EUR/JPY, CAD/CHF, GBP/AUD и т.д. Они считаются более подвижными в сравнении с классическими парами и часто демонстрируют ярко-выраженный тренд.

Но в то же время их движение отчасти хаотично и базовые инструменты технического анализа на них работают плохо.

Наиболее распространенные стратегии для трейдинга с данными парами – фундаментальный анализ корреляции экономик соответствующих стран между собой и США, а также одновременный анализ графиков этих валют в связке с USD.

Начинающим трейдерам кросс-курсы можно рассмотреть как альтернативу основным парам в качестве тренажера для отработки навыков оценки рынков. Но начинать торговлю с кроссов категорически не советуем.

Важные особенности, которые нужно учитывать

Волатильность торговой пары. Под волатильностью подразумевается диапазон колебаний валютной пары в определенный период, чаще – дневной.

В соответствии с этим, некоторые торговые пары торгуются в относительно узком диапазоне, без резких колебаний, другие – наоборот. Так, валютные пары GBP/JPY и GBP/USD являются высоковолатильными и торговать по ним рекомендуется только тем, у кого имеется соответствующая торговая стратегия, рассчитанная на резкие и серьезные движения.

В противном случае, можно быстро потерять депозит. Торговые пары EUR/AUD, EUR/CAD намного спокойнее, еще более спокойны EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, по которым торгует большинство трейдеров.

Самыми спокойными являются EUR/GBP, EUR/CHF – колебания по которым в 3-5 раз ниже, чем по основным валютным парам.

Время наибольшей активности. Каждая торговая пара наиболее активна в определенное время. Так, EUR/USD и GBP/USD наиболее активны в период Европейской и Американской сессий и неактивны во время Азиатской сессии.

Торговать ими во время Азиатской сессии не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов и флетового движения. Рекомендуется торговать валютной парой, активной во время родственной ей торговой сессии, например, для европейских валют подходит европейская сессия.

Корреляция валютных пар. Движение одних валютных пар вызывает одновременно или с небольшим временным лагом движения других пар.

Существуют, так называемые валюты – союзники, когда движение одних валютных пар вызывает направленное движение других с высокой степенью вероятности и валюты-противники, то есть, некоторые валютные пары движутся в тендеме друг с другом, а некоторые наоборот.

Так, для безошибочного открытия сделок по GBP/USD и EUR/USD важно пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUD/USD в одну сторону, а USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY в противоположную.

Необходимо обязательно изучить корреляцию валютных пар и использовать при открытии позиций, но полностью полагаться на этот параметр не следует.

Общие советы по выбору валютной пары

При выборе пары Forex можно ориентируйтесь на 3 основных параметра:

1. Спреды. Всегда выгоднее торговать инструментами, которые имеют узкий спред. Чем он уже, тем меньше пунктов между ценой расхождения и спроса, значит, меньше потери трейдера при закрытии сделки. В частности, узкие спреды обязательны для любителей скальпинга и иных видов «быстрой» торговли. У пары EUR/USD самый узкий спред (от 2 до 3 пунктов), в то время как, к примеру, GBP/JPY имеет спред от 6 до 10 пунктов.
2. Волатильность. 90% трейдеров (и я в том числе) в основном полагаются на технические индикаторы. Хотя волатильность считается хорошей, потому что движение цены — это движение денег, но она привносит и свои риски, требует широкого диапазона стоп-лосса. Чем выше волатильность, тем труднее прогнозировать поведение цены.
3. Торговые сессии. Лучшее время для торговли на Форексе — это когда рынок наиболее активен и, следовательно, имеет наибольший объем сделок. В азиатские часы, когда открывается Токио, лучшее время торговли — с 7 вечера до 10 вечера по восточному времени. Когда открывается лондонский рынок, можно выгодно торговать практически всеми валютами.

Нюансы от «Бывалых» трейдеров

EUR/USD: привлекает наибольший объем торгов на валютном рынке, и поэтому эта пара является наиболее часто торгуемой и имеет низкие спреды.

• На движение валютной пары EURUSD оказывают сильное влияние новостные события (такие как NFP, FOMC, экономические трудности в евро-зоне);
• Большая часть движения данной валютной пары происходит во время лондонской сессии, но обычно пара не демонстрирует больших движений в течение дня;
• Пара торгуется в среднем дневном ценовом диапазоне;
• Большую часть торгового дня валютная пара EURUSD движется в одном направлении (часто предпочитает более глубокие уровни Фибоначчи).

GBP/USD: пара с ярко выраженными движениями. Часто любит изображать на графике шипы, направленные вверх и вниз, и она хорошо известна своей волатильностью и большими движениями.

• Наибольшее движение фунт демонстрирует во время лондонской сессии;
• Во время открытия лондонской сессии фунт любит демонстрировать шипы, направленные вверх и вниз, в это время часто встречается ложные пробои;
• Цена любит пробивать линию поддержки и сопротивления, вынося стопы;
• GBPUSD часто откатывается до таких более глубоких уровней Фибоначчи, как 80.9;
• Дневной диапазон ценового движения, как правило, довольно высокий;
• Эта пара любит пускать шипы против тренда, и в этих случаях она более привлекательна для торговли против импульса;
• Частенько имеются новостные события по GBP, которые в значительной степени оказывают влияние на эту валютную пару, но после выхода таких новостей рынок может оставаться спокойным;
• На данную валютную пару сильное влияние оказывают такие новостные события, как NFP, FOMC, словом те же новости, что оказывают влияние на EURUSD;
• Часто начало разворотов обычно происходит с «пилой», с коррекциями ценового движения и далеко не сразу.

USD/JPY: является еще одной валютной парой, на которую оказывают сильное влияние крупные новостные события, касающиеся доллара США.

• Когда пара USDJPY находится в консолидации, она крайне сильно замедляет свое движение и обычно торгуется в сверхмалом диапазоне;
• Если USDJPY находится в сильном тренде, она, как правило, следует этому тренду без крупных откатов. Это способствует продолжению ее тренда, иногда демонстрируя паузы, во время которых формируется небольшой медвежий или бычий флаг;
• В тренде типичными уровнями Фибоначчи для USDJPY являются уровни 23,6 и 38,2.

AUD/USD: является противоположностью для пар GBPJPY или GBPUSD, поскольку ее движение является более медленным.

• Цена будет продолжать подталкиваться в одном направлении, но на своем пути она часто будет встречаться с откатами, после чего снова будет продолжать тренд;
• Новостные события, влияющие на австралийца, часто оказывают большое влияние на все валютные пары, связанные с австралийцем;
• Часто демонстрирует довольно большое движение во время азиатской сессии, а также показывает значительное движение на протяжении лондонской и нью-йоркской сессий;
• Австралиец в значительной степени связан с товарами, австралийским экспортом и экономическими данными по Китаю (такими как импорт, экспорт и производство).

EUR/JPY: универсальная пара без явных отличительных черт.

• Часто демонстрирует большие движения, чем пара USDJPY, но меньше, чем пара GBPJPY;
• Подходит для трейдеров всех типов торговли;
• Любит отображать такие графические паттерны, как медвежий и бычий флаг.

GBP/JPY: очень волатильная, почти на ровне с золотом.

• Пара демонстрирует сильные движения и обладает максимальной волатильностью;
• В действительности пара GBPJPY, вероятно, является самой волатильной парой с крупнейшими движениями, благодаря скорости ее движения она получила название «Феррари».

EUR/AUD и GBP/AUD: на коротких дистанциях лучше не торговать.

• Эти валютные пары характеризуются крупными движениями на рынке, цены по ним стремительно растут и также быстро падают;
• Пары часто находятся в тренде, который длится в течение довольно продолжительного периода времени.

USD/CAD: чётко выраженные трендовые движения даже на младших ТФ.

• Пара получила название «луни», по-видимому, из-за ее сумасшедших движений вверх и вниз;
• Волатильность по этой валютной паре не столь резкая, но она связана с выходом новостей по нефти.

EUR/USD: очень не устойчивая пара к длительным трендам, подходит для торговли на короткие позиции.

• Для нее исторически присутствует высокая корреляция с парой EURUSD;
• Франк часто увеличивается в стоимости, когда трейдеры стремительно ищут «безопасную валюту».

EUR/GBP: «черепаха» среди валютных пар, очень долго набирает обороты и приходит к поставленным целям. Наверно не существует причин, чтобы выбирать эту пару для трейдинга, так как есть масса других.

• EURGBP в целом является наиболее медленно движущейся валютной парой с низким уровнем волатильности;
• Но, несмотря на наиболее незначительные движения, у нее присутствуют случайные неприятные шипы.

USD/RUB: по движениям схожа с криптовалютой, в виду больших спредов торговать на коротких позициях нет смысла.

• USDRUB очень сильно зависит от фундаментальных факторов, таких как цена на нефть, общее положение экономики РФ и т.п.
• Комиссии и спреды по данной паре меняются в зависимости от состояния экономики, но чаще всего они просто огромные;
• Очень высок процент спекулятивных сделок;
• Инструмент явно не для новичков.

В какое время лучше торговать валютами?

Азиатская сессия, как правило, выпадает на утро. Трендовые валютные пары Форекс из данной сессии отличаются своим спокойным движением, нежели иные площадки.

Какие пары торгуются в это время?

• GBP/JPY. Это самая трендовая пара из азиатской сессии, изменчивость достигает в среднем 110 прибыльных пунктов. Однако, если будут соблюдены все условия (которые бывают очень редко), возможна волатильность может достигать 400 пунктов!
• GBP/CHF. Она находится на втором месте, а коридор ее волатильности составляет порядка 90-95 пунктов. Эта пара позволяет трейдеру получить достаточно большой профит, главным условием является выставление минимальных рисков.
• Движение USD/JPY составляет примерно 80 пунктов. Да, действительно меньше, нежели в предыдущих, однако, трейдер может достаточно неплохо с нее заработать.

Европейская сессия характеризуется достаточно высокой динамикой, благодаря которой образуются хорошие условия для того, чтобы трейдер мог иметь большой заработок на Форекс, торгуя на разнице цен.

Рассмотрим торгуемые пары в это время:

• GBP/CHF имеет достаточно хорошее трендовое движение – одна сессия может достигнуть 150 пунктов!
• Такие валютные пары, как GBP/JPY и GBP/CHF, достаточно близки друг к другу по показателям. Отличие составляет примерно 5-10 пунктов.
• Третье место занимает USD/CHF, значение которой зависит от того, насколько нестабилен доллар. Трендовая волатильность достигает 117 пунктов.
• GBP/USD не сильно отличается от предыдущей. Изменчивость доходит до 112 пунктов.
• EUR/USD – одна из самых популярных валютных пар рынка Форекс, хоть и ее диапазон немногим меньше предыдущих – 95-97 пунктов.

Американская сессия. В основном торгуются пары с затяжным трендом. Данная особенность является очень важной, если Вы собираетесь использовать трендовые стратегии торговли на Форекс. Одной из таких пар является AUD/USD. Отметим, что торги по данной сессии проводятся исключительно вечером/ночью.

Рейтинг валютных пар американской сессии:

• Первое место занимает валютный инструмент трейдера GBP/CHF. Волатильность данной пары составляет 129 пунктов.
• Второе — пара GBP/JPY. Показатель изменчивости находится в пределах 119 пунктов.
• И на третьем месте — USD/CHF, волатильность которой доходит до 107 пунктов.