Jak wybrać odpowiednią parę handlową, aby nie przeliczyć?

Jeśli zdecydujesz się na handel na rynku forex, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wybrać instrument swojej transakcji, a mianowicie, które pary są najlepsze do handlu.

Rynek giełdowy ma ogromny wybór różnych par walutowych, akcji dużych spółek, kontraktów terminowych na metale, kawę, kakao itp.

Bardzo trudno tu dokonać wyboru ze względu na szeroki wachlarz ofert, ale w zasadzie traderzy, a szczególnie początkujący, wybierają właśnie pary walutowe.

Czym jest para walutowa i dlaczego jest potrzebna?

Para walutowa to wycena kursu wymiany dwóch walut, którymi handluje się na międzynarodowym rynku Forex. Co więcej, wartość jednej waluty jest porównywana z inną. Pierwsza zadeklarowana waluta pary Forex jest walutą bazową, druga to waluta kwotowana.

W parach wyświetlana jest wartość ceny walut bazowych i kwotowanych. Notowanie wskazuje, ile jego jednostek jest potrzebnych do zakupu jednej jednostki waluty bazowej. Podczas składania zlecenia na rynku Forex, waluta bazowa jest kupowana, a kwotowana sprzedawana.

Wszystkie pary walutowe można podzielić na 3 grupy:

• Majors
• Egzotyki
• Kursy krzyżowe (krzyżowe)

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo każdej grupie.

Majors (majors) - główne pary walutowe

Do tej grupy należą pary walutowe obejmujące dolar amerykański oraz walutę kraju o dobrze rozwiniętej gospodarce.:

NZD/USD – dolar nowozelandzki/dolar amerykański

AUD/USD – dolar australijski/dolar amerykański

GBP/USD – funt brytyjski/dolar amerykański

EUR/USD – Euro/Dolar amerykański

USD/JPY – dolar amerykański/jen japoński

USD/CAD – dolar amerykański/dolar kanadyjski

USD/CHF – dolar amerykański/frank szwajcarski

Wśród tych walut można wyróżnić parę, dla której nie warto otwierać pozycji, jest to dolar amerykański/dolar kanadyjski.

Jest to słabo przewidywalna waluta, zarówno pod względem analizy fundamentalnej, jak i technicznej.

Maksymalną wartością, jaką możesz z nią wypróbować, jest wypróbowanie strategii skalpowania w nocy.

Początkującym traderom trudno będzie pracować na USDJPY, USDCHF. USDCHF - trudno na nim złapać ciągły ruch trendu, a USDJPY wymaga poważnej analizy makroekonomicznej i mocno reaguje na wiadomości.

Egzotyczne pary

Egzotyki - pary walutowe dolara i walut krajów o słabo rozwiniętych gospodarkach. Są to EUR/DDK, USD/MXN i kilka innych.

Prawie nikt nie handluje takimi instrumentami, ponieważ są one mało płynne, nie poddają się żadnej analizie i mogą zrobić wszystko w dowolnym momencie, niezależnie od praw klasycznego handlu.

Kursy krzyżowe (krzyżowe)

Krzyże - nie obejmują dolara amerykańskiego. Charakteryzują się słabą zmiennością iw efekcie słabszym ruchem niż Majors.

Ich przykłady:

AUD/CHF – dolar australijski/frank szwajcarski

AUD/USD – dolar australijski/dolar kanadyjski

AUD/NZD – dolar australijski/dolar nowozelandzki

AUD/JPY – Dolar australijski/Jen japoński

CHF/JPY – Frank Szwajcarski/Jen japoński

USD/JPY – Dolar kanadyjski/Jen japoński

EUR/CAD – Euro/dolar kanadyjski

EUR/AUD – Euro/dolar australijski

EUR/GBP – Euro/funt brytyjski

EUR/CHF – euro/frank szwajcarski

EUR/NZD – euro/dolar nowozelandzki

EUR/JPY – Euro/Jen japoński

GBP/JPY – Funt brytyjski/Jen japoński

GBP/AUD – funt brytyjski/dolar australijski

GBP/CHF – funt brytyjski/frank szwajcarski

NZD/JPY – Dolar nowozelandzki/Jen japoński

Tylko niektóre z tych par mogą być używane w handlu.

Większość doświadczonych traderów zatrzymuje się na jenie, czyli: EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY oraz GBP/JPY. Ale tutaj nie powinieneś się relaksować, ponieważ wszystkie te pary mają wiele wspólnego z USDJPY, a także mogą zachowywać się nieprzewidywalnie na giełdzie.

Metale

Metale obejmują srebro i złoto. Nie są one prezentowane osobno na rynku Forex, więc są powiązane z walutami dolara amerykańskiego i euro.

XAU/EUR - Złoto/Euro

XAG/EUR - Srebro/Euro

XAU/USD – Złoto/Dolar amerykański

XAG/USD – srebro/dolar amerykański

Skrzyżowania metali z euro wykazują niską płynność rynku, więc niewiele osób używa ich w handlu.

Najpopularniejszym jest złoto/dolar amerykański. Musisz być bardzo ostrożny podczas handlu srebrem, ponieważ koszt jednego punktu ruchu ceny jest bardzo wysoki.

Nieprawidłowa prognoza dla srebra może natychmiast zredukować twój depozyt do zera.

Kryteria wyboru pary

Główne kryteria wyboru najlepszych par walutowych to:

• Płynność – możliwość szybkiego zawarcia transakcji w najlepszej cenie (bez poślizgu). Im bardziej płynny instrument, tym niższy jego spread i większe prawdopodobieństwo szybkiego zysku.
• Zmienność - zakres zmian cen w ustalonym okresie czasu.
• Cena przedmiotu. Lepiej by było to w liczbach całkowitych, wygodniej jest liczyć.
• Mały spread pomóc zredukować nieoczekiwane koszty.
• Główne pary - tych, które mają w swoim składzie USD. Nie tylko dlatego, że są bardziej płynne, ale dlatego, że sieć ma więcej przydatnych informacji na temat tych konkretnych par.

Większość płynnych par

Obejmują one: GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD. Są to najlepsze pary do handlu, które cieszą się największą popularnością wśród dużych inwestorów. Mają zawsze aktualne statystyki aktualizowane online i na nich dokonywane są największe wolumeny transakcji.

Dla początkujących handel z tą kategorią aktywów może wydawać się trudny z następujących powodów:

• Wymagają maksymalnej uwagi i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Handel odbywa się na krótkich ramach czasowych: częściej na interwałach M5-M30, rzadziej na interwałach godzinowych.
• Konieczne jest śledzenie dużego przepływu informacji i umiejętność oceny znaczenia danego czynnika. Trader musi rozumieć geopolitykę, makro i mikroekonomię, musi zrozumieć, jakie informacje będą miały największy wpływ.

Z powyższych par USD/JPY jest uważany za najbardziej nieprzewidywalny, można nim handlować w nocy. Innym problemem dla początkujących jest to, że te pary są najbardziej zmanipulowane.

Stworzenie „niezbędnego” zaplecza informacyjnego w mediach i specjalistycznych forach, duża liczba analiz i prognoz utrudniają podjęcie świadomej decyzji.

Kolejną trudną parą walutową dla początkujących traderów jest EUR/USD, której przykład zmienności jest wyraźnie widoczny na poniższym 10-letnim wykresie:

Pary walutowe o umiarkowanym ryzyku

Obejmują one: USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF. Bardziej spokojne pary, na które mniej wpływają czynniki fundamentalne:

• Para USD/CAD jest uważana za parę towarową, jej kurs w dużej mierze zależy od statystyk dotyczących poziomu wydobycia i rezerw ropy.
• AUD/USD i NZD/USD są podobne, często podążają w tym samym kierunku, przy czym największy wpływ mają wewnętrzne statystyki gospodarcze i ceny towarów.
• USD/CHF jest uważany za bardziej przewidywalny niż EUR/USD, chociaż w większości przypadków ich kierunki są zbieżne.

Pod względem stosunku dokładności prognozy, zysku i ryzyka, dla początkujących, te pary walutowe są uważane za najlepsze dla strategii intraday i średnioterminowych. Lepiej nie używać tych par do strategii długoterminowych.

Egzotyczne pary walutowe

Obejmują one: USD/RUB, USD/MXN, USD/ZAR. Ich cechy wyróżniające:

• niska płynność i wysoka zmienność;
• wysoki spread;
• ścisła kontrola kursu walutowego przez Bank Centralny z kontrolą ręczną;
• silne uzależnienie od lokalnych czynników politycznych i gospodarczych, które nie zawsze są w pełni uwzględniane przez agencje informacyjne.

„Exotica” jest interesująca, ponieważ pozwala ćwiczyć pracę ze wskaźnikami technicznymi i doradcami handlowymi.

Przebieg tych par w krótkim okresie jest stosunkowo spokojny (choć spread sprawia, że zarobki w ciągu dnia są czasami niepraktyczne), w długim okresie są to raczej inwestycje typu venture z możliwością zarówno zarobienia, jak i dużej straty.

Handel krzyżowy

Pary kursów krzyżowych to pary walutowe, które nie zawierają USD. Na przykład EUR/JPY, CAD/CHF, GBP/AUD itp. Są uważane za bardziej mobilne w porównaniu do klasycznych par i często wykazują wyraźny trend.

Ale jednocześnie ich ruch jest nieco chaotyczny i podstawowe narzędzia analizy technicznej nie działają dla nich dobrze.

Najczęstsze strategie handlu tymi parami to fundamentalna analiza korelacji gospodarek poszczególnych krajów ze sobą oraz ze Stanami Zjednoczonymi, a także równoczesna analiza wykresów tych walut w połączeniu z USD.

Dla początkujących traderów kursy krzyżowe mogą być traktowane jako alternatywa dla głównych par jako symulator do ćwiczenia umiejętności oceny rynku. Ale zdecydowanie nie zalecamy rozpoczynania handlu z krzyżami.

Ważne cechy do rozważenia

Zmienność pary handlowej. Zmienność odnosi się do zakresu wahań pary walutowej w określonym okresie, częściej – codziennie.

Zgodnie z tym, niektóre pary handlowe są notowane w stosunkowo wąskim zakresie, bez ostrych wahań, podczas gdy inne są na odwrót. W związku z tym pary walutowe GBP/JPY i GBP/USD charakteryzują się dużą zmiennością i zaleca się, aby handlować nimi tylko dla tych, którzy mają odpowiednią strategię handlową zaprojektowaną z myślą o ostrych i poważnych ruchach.

W przeciwnym razie możesz szybko stracić depozyt. Pary handlowe EUR/AUD, EUR/CAD są znacznie spokojniejsze, jeszcze spokojniejsze są EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, którymi handluje większość traderów.

Najspokojniejsze są EUR/GBP, EUR/CHF – wahania dla których są 3-5 razy mniejsze niż dla głównych par walutowych.

Czas największej aktywności. Każda para handlowa jest najbardziej aktywna w określonym czasie. Tak więc EUR/USD i GBP/USD są najbardziej aktywne podczas sesji europejskiej i amerykańskiej, a nieaktywne podczas sesji azjatyckiej.

Handel nimi podczas sesji azjatyckiej nie jest zalecany ze względu na dużą liczbę fałszywych sygnałów i płaski ruch. Zaleca się handlowanie parą walutową, która jest aktywna podczas powiązanej sesji handlowej, na przykład sesja europejska jest odpowiednia dla walut europejskich.

Korelacja par walutowych. Ruch niektórych par walutowych powoduje ruch innych par jednocześnie lub z niewielkim opóźnieniem.

Istnieją tak zwane waluty sprzymierzone, gdy ruch niektórych par walutowych powoduje ukierunkowany ruch innych z dużym prawdopodobieństwem i walutami przeciwnika, to znaczy niektóre pary walutowe poruszają się w parze ze sobą, a niektóre odwrotnie.

Tak więc, aby bezbłędnie otwierać transakcje na GBP/USD i EUR/USD, ważne jest przebicie poziomów oporu (wsparcia) dla wszystkich par walutowych, a mianowicie AUD/USD w jednym kierunku oraz USD/CAD, USD /CHF i USD/JPY w przeciwnym kierunku.

Konieczne jest badanie korelacji par walutowych i korzystanie z niej przy otwieraniu pozycji, ale nie należy w pełni polegać na tym parametrze.

Ogólne wskazówki dotyczące wyboru pary walutowej

Wybierając parę Forex, możesz skupić się na 3 głównych parametrach:

1. Spready. Zawsze bardziej opłaca się handlować instrumentami, które mają wąski spread. Im jest węższy, tym mniej punktów między ceną dywergencji a popytem, co oznacza, że trader traci mniej przy zamykaniu transakcji. W szczególności wąskie spready są obowiązkowe dla fanów skalpowania i innych rodzajów „szybkiego” handlu. EUR/USD ma najwęższy spread (2 do 3 pipsów), podczas gdy na przykład GBP/JPY ma spread od 6 do 10 pipsów.
2. Zmienność. Traderzy 90% (w tym ja) w dużym stopniu polegają na wskaźnikach technicznych. Chociaż zmienność jest uważana za dobrą, ponieważ ruch cen jest ruchem pieniędzy, wiąże się z własnym ryzykiem i wymaga szerokiego zakresu stop loss. Im wyższa zmienność, tym trudniej przewidzieć akcję cenową.
3. Sesje handlowe. Najlepszy czas na handel na rynku Forex jest wtedy, gdy rynek jest najbardziej aktywny i dlatego ma największy wolumen obrotu. W godzinach azjatyckich, kiedy otwiera się Tokio, najlepszy czas na handel to od 19:00 do 22:00 ET. Kiedy otwiera się rynek w Londynie, prawie wszystkimi walutami można handlować z zyskiem.

Niuanse od „doświadczonych” handlowców

EUR/USD: przyciąga największy wolumen obrotu na rynku forex i dlatego jest najczęściej wymienianą parą z niskimi spreadami.

• Na ruch pary walutowej EURUSD silny wpływ mają wydarzenia informacyjne (takie jak NFP, FOMC, trudności gospodarcze w strefie euro);
• Większość ruchów tej pary walutowej ma miejsce podczas sesji w Londynie, ale zwykle para nie wykazuje dużych ruchów w ciągu dnia;
• Para handluje w średnim dziennym przedziale cenowym;
• Przez większość dnia handlowego para walutowa EURUSD porusza się w jednym kierunku (często faworyzując głębsze poziomy Fibonacciego).

GBP/USD: para z wyraźnymi ruchami. Często lubi wykreślać skoki w górę i w dół i jest dobrze znana ze swojej zmienności i dużych ruchów.

• Funt wykazuje największy ruch podczas sesji w Londynie;
• Podczas otwarcia sesji w Londynie funt lubi pokazywać skoki skierowane w górę i w dół, w których często zdarzają się fałszywe załamania;
• Cena lubi przebijać się przez linię wsparcia i oporu, usuwając przystanki;
• GBPUSD często cofa się do głębszych poziomów Fibonacciego, takich jak 80,9;
• Dzienny zasięg akcji cenowej jest zwykle dość wysoki;
• Ta para lubi rosnąć wbrew trendowi iw takich przypadkach atrakcyjniejsza jest transakcja wbrew trendowi;
• Często zdarzają się wydarzenia informacyjne w GBP, które mają znaczący wpływ na tę parę walutową, ale po ich opublikowaniu rynek może pozostać spokojny;
• Na tę parę walutową duży wpływ mają takie wydarzenia, jak NFP, FOMC, jednym słowem te same wiadomości, które wpływają na EURUSD;
• Często początek odwrócenia następuje zwykle z „piłą”, z korektą ruchu cenowego, a nie natychmiast.

USD/JPY: to kolejna para walutowa, na którą duży wpływ mają ważne wydarzenia związane z dolarem amerykańskim.

• Kiedy USDJPY znajduje się w konsolidacji, bardzo spowalnia i zwykle znajduje się w bardzo małym przedziale;
• Jeśli USDJPY znajduje się w silnym trendzie, generalnie będzie podążał za nim bez większych spadków. Przyczynia się to do kontynuacji trendu, czasami pokazując przerwy, podczas których tworzy się mała niedźwiedzia lub bycza flaga;
• W trendzie typowe poziomy Fibonacciego dla USDJPY to 23,6 i 38,2.

AUD/USD: jest przeciwieństwem GBPJPY lub GBPUSD, ponieważ porusza się wolniej.

• Cena będzie nadal pchać w jednym kierunku, ale po drodze często napotka spadki, po których będzie nadal podążać w trendzie;
• Wydarzenia informacyjne, które mają wpływ na Aussie, często mają duży wpływ na wszystkie pary walutowe związane z Aussie;
• Często pokazuje dość duży ruch podczas sesji azjatyckiej, a także pokazuje znaczny ruch podczas sesji w Londynie i Nowym Jorku;
• Aussie jest silnie powiązany z towarami, australijskim eksportem i chińskimi danymi gospodarczymi (takimi jak import, eksport i produkcja).

EUR/JPY: para uniwersalna bez wyraźnych cech wyróżniających.

• Często pokazuje większe ruchy niż para USDJPY, ale mniejsze niż para GBPJPY;
• Nadaje się dla handlowców wszystkich rodzajów handlu;
• Lubi wyświetlać wzorce wykresów, takie jak flagi niedźwiedzi i byków.

GBP/JPY: bardzo lotny, prawie na równi ze złotem.

• Para demonstruje silne ruchy i ma maksymalną zmienność;
• W rzeczywistości para GBP/JPY jest prawdopodobnie najbardziej zmienną parą z największymi ruchami, dzięki czemu zyskała nazwę „Ferrari” ze względu na swoją szybkość.

EUR/AUD i GBP/AUD: Lepiej nie handlować na krótkich dystansach.

• Te pary walutowe charakteryzują się dużymi ruchami na rynku, ich ceny szybko rosną, a także gwałtownie spadają;
• Pary często są w trendzie, który trwa dość długo.

USD/CAD: wyraźnie określone ruchy trendu nawet w niższych ramach czasowych.

• Para została nazwana „wariatką” najwyraźniej z powodu jej szalonych ruchów w górę iw dół;
• Zmienność dla tej pary walutowej nie jest tak duża, ale wiąże się z publikacją informacji o ropie.

EUR/USD: bardzo niestabilna para dla długoterminowych trendów, odpowiednia do handlu krótkimi pozycjami.

• W tym przypadku historycznie istnieje wysoka korelacja z parą EURUSD;
• Frank często zyskuje na wartości, ponieważ handlowcy ścigają się, aby znaleźć „bezpieczną walutę”.

EUR/GBP: "żółw" wśród par walutowych, nabiera rozpędu przez bardzo długi czas i dochodzi do swoich celów. Prawdopodobnie nie ma powodu, aby wybierać tę parę do handlu, ponieważ istnieje wiele innych.

• EURGBP jako całość jest najwolniej poruszającą się parą walutową o niskiej zmienności;
• Ale pomimo najdrobniejszych ruchów ma czasami paskudne kolce.

USD/RUB: pod względem ruchów jest podobny do kryptowaluty, ze względu na duże spready nie ma sensu handlować na krótkich pozycjach.

• USDRUB jest silnie uzależniony od czynników fundamentalnych, takich jak cena ropy, ogólna sytuacja rosyjskiej gospodarki itp.
• Prowizje i spready dla tej pary różnią się w zależności od stanu gospodarki, ale najczęściej są po prostu ogromne;
• Odsetek transakcji spekulacyjnych jest bardzo wysoki;
• Narzędzie wyraźnie nie jest dla początkujących.

Kiedy jest najlepszy czas na handel walutami?

Sesja azjatyckazwykle wypada rano. Pary walutowe z trendem Forex z tej sesji wyróżniają się spokojnym ruchem niż inne strony.

Jakimi parami handluje się obecnie?

• GBP/JPY. To najbardziej popularna para z sesji azjatyckiej, zmienność sięga średnio 110 zyskownych punktów. Jeśli jednak wszystkie warunki są spełnione (co zdarza się bardzo rzadko), możliwa zmienność może osiągnąć 400 punktów!
• GBP/CHF. Jest na drugim miejscu, a jego korytarz zmienności wynosi około 90-95 punktów. Ta para pozwala traderowi uzyskać dość duży zysk, głównym warunkiem jest ustawienie minimalnego ryzyka.
• Ruch drogowy USD/JPY jest o 80 punktów. Tak, to naprawdę mniej niż w poprzednich, jednak trader może na tym zarobić całkiem niezłe pieniądze.

Sesja europejska charakteryzuje się dostatecznie wysoką dynamiką, dzięki czemu powstają dobre warunki do tego, aby trader miał duży dochód z handlu na rynku Forex na różnicy cen.

Rozważ w tej chwili wymieniane pary:

• GBP/CHF ma dość dobry ruch trendu - jedna sesja może osiągnąć 150 punktów!
• Pary walutowe, takie jak GBP/JPY i GBP/CHF, są dość zbliżone pod względem wskaźników. Różnica wynosi około 5-10 punktów.
• Trzecie miejsce to USD/CHF, którego wartość zależy od tego, jak niestabilny jest dolar. Zmienność trendu osiąga 117 pozycji.
• GBP/USD niewiele różni się od poprzedniego. Zmienność wzrasta do 112 punktów.
• EUR/USD - jedna z najpopularniejszych par walutowych na rynku Forex, choć jej zasięg jest nieco mniejszy od poprzednich - 95-97 punktów.

Sesja amerykańska. Handlowane są głównie parami o przedłużonym trendzie. Ta funkcja jest bardzo ważna, jeśli zamierzasz korzystać ze strategii handlu trendami na rynku Forex. Jedną z tych par jest AUD/USD. Zwróć uwagę, że handel w tej sesji odbywa się tylko w godzinach wieczornych/nocnych.

Ranking par walutowych sesji amerykańskiej:

• Pierwsze miejsce zajmuje instrument walutowy tradera GBP/CHF. Zmienność tej pary wynosi 129 punktów.
• Po drugie, para GBP/JPY. Wskaźnik zmienności mieści się w granicach 119 pozycji.
• A na trzecim miejscu - USD/CHF, którego zmienność sięga 107 punktów.