Валютные пары на форекс: характеристики и особенности торговли

Главным финансовым активом на рынке Forex являются валютные пары. Понятие «валютная пара» подразумевает собой отношение торгуемой валюты к котируемой.

Термин значительно упрощает коммуникацию, ведь вместо того, чтобы говорить «я купил евро за швейцарский франк» или «я продал американский доллар за канадский», трейдеры используют короткую фразу «купил EUR/CHF» или «продал USD/CAD».

Валюты, образующие пару имеют собственное обозначение и пишутся через слэш или слитно. Первой идет базовая валюта, которая продается или покупается, то есть является товаром, а вторая – котируемая, которая является деньгами, выплачиваемыми за «товар».

Какие пары подойдут для новичка?

Новичкам, пришедшим на рынок Форекс, при выборе актива важно учитывать его ликвидность, волатильность и прогнозируемость. Важно не бросаться в крайности и не стараться торговать сразу и всем.

Выбирать на начальном этапе лучше всего низковолатильные пары с повышенной ликвидностью, то есть работать со спокойными и легко прогнозируемыми валютами.

Лучше всего новичкам начать с пар, которые в своем составе имеют доллар:

• EUR/USD;
• AUD/USD;
• GBP/USD.

К экзотам можно переходить только после того, как новичок научится прибыльно торговать на основных активах.

Расшифровка валютных пар

Порядок отображения валют в паре установлен специальной организацией ISO. В соответствии с ее директивой первая валюта в паре базовая, она является главной, именно ее покупает трейдер за вторую или котируемую валюту.

Например, в паре USD/JPY за японскую йену покупается евро.

Чтобы не писать длинные названия национальных валют, каждой из них присваивается трехзначный буквенный код.

Перечислим расшифровку обозначений ISO самых популярных валют, из которых формируются валютные пары:

• USD, AUD, NZD, CAD – американский, австралийский, новозеландский, канадский доллары;
• EUR – евро;
• GBP –фунт;
• CHF – швейцарский франк;
• JPY – японская иена.

Основные валютные пары

Это активы, которые чаще всего торгуются на международных финансовых биржах. Они отличаются предсказуемостью и устойчивостью к рыночным колебаниям. В состав всех основных пар входит USD, который небезосновательно считается самой сильной валютой.

У США одна из крупнейших экономик в мире, что делает их национальную валюту самой предпочтительной для большинства обменных операций на мировой бирже. Кроме того, американская валюта является основным резервным активом.

Выделяют 6 основных пар:

• евро/доллар (EUR/USD);
• доллар/иена (EUR/JPY);
• фунт/доллар (GBP/USD);
• доллар/швейцарский франк (USD/CHF);
• австралийский доллар/доллар (AUD/USD);
• доллар/канадский доллар (USD/CAD).

Отличие валютных пар на практике

Как могут отличаться валютные пары в трейдинге? Все пары ходят по разному, но у каждой из них есть свой предсказуемый «почерк», зная который — вы можете построить торговую систему на основании определённых закономерностях.

Спокойные пары

Спокойными называют активы со слабой волатильностью, стоимость которых изменяется в пределах узкого коридора. Они также называются флетовыми. На таких активах нельзя заработать быстро, поскольку они не делают резких скачков и разворотов цены.

Сделки по спокойным парам заключаются на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Важно понимать, что даже спокойные активы могут делать скачки против тренда, особенно во время выхода важных публикаций.

Чаще всего это пары, в состав которых входит австралийский доллар:

1. AUD/NZD. Причина спокойствия этой пары состоит в том, что на входящие в нее валюты оказывают влияние одни и те же критерии. Это снижает вероятность резкого разворота устоявшейся тенденции. Для пары характерна относительно высокая динамичность, за день она может колебаться в пределах 100 пунктов, а спред доходит до 20 – 30 пп;
2. AUD/DKK. Это экзотическая пара, поэтому спред по ней будет в районе 30 пунктов. Положительная черта – она очень стабильна, устоявшаяся тенденция может длиться порядка нескольких недель;
3. EUR/AUD. Относительно спокойный инструмент, у которого чаще предыдущих бывают ценовые скачки, но при этом для него характерны более узкие спреды в 5 – 10 пунктов.

Самые предсказуемые пары

Предсказуемыми называются пары, движение которых лучше всего поддается анализу. Есть несколько активов, работать с которыми после изучения основ рыночного анализа смогут даже новички:

1. EUR/GBP. По паре формируется четкий тренд. Если пробиваются уровни поддержки/сопротивления, то чаще всего текущая тенденция изменяется, что дает возможность торговцу работать в направлении нового тренда. Обе валюты, входящие в актив, поддаются влиянию одних и тех же новостей, что и объясняет предсказуемость актива в целом;
2. USD/CHF. Это менее предсказуемая пара, но после того, как Нацбанк Швейцарии отказался от политики внедрения валютных интервенций для регуляции курса национальной валюты, движение пары стало боле ровным и понятным. На графике четко прослеживаются тренды, флеты и пробой канала;
3. AUD/USD. Чтобы прогнозировать курс «осси», необходимо следить за экономикой Австралии. Она достаточно обособленная, поэтому при ее укреплении несомненно будет расти и курс валютной пары. Ее поведение легко предугадываться с помощью экономического календаря, поскольку пара активно реагирует на выход фундаментальных данных. Наиболее сильные движения по паре наблюдаются во время Тихоокеанской сессии;
4. GBP/USD. Достаточно волатильная пара, по которой можно наблюдать сильные ценовые движения. Ею лучше всего торговать внутри канала, используя трендовые стратегии. Стоп-лосс и тейк-профит нужно ставить как можно дальше от цены открытия позиции;
5. EUR/USD. Самый востребованный актив, который хорошо поддается фундаментальному и теханализу. Он подходит для скальперов, среднесрочного и долгосрочного трейдинга.

Пары для скальпинга

Скальперы торгуют на коротких дистанциях, поэтому при выборе актива они отдают предпочтение финансовым инструментам с высокой волатильностью и минимальным плавающим спредом.

Каждый брокер самостоятельно устанавливает размер спреда, для скальпинга нужно выбирать пары со спредом не более 3 пунктов, обычно к ним относятся:

• GBP/USD;
• USD/JPY;
• AUD/USD;
• EUR/USD;
• EUR/JPY;
• USD/CHF.

Скальперу важно, чтобы цена на валютную пару не стояла на месте, а проходила за торговый день не менее 50 пунктов. Чем больше волатильность пары, тем больше может заработать на ней трейдер за короткий промежуток времени.

К высоковолатильным относятся пары GBP/CHF, USD/CHF, GBP/JPY, EUR/USD, GBP/USD.

Что касается плавающего спреда, то в некоторые фазы рынка он может снизиться до нескольких десятых пункта. Скальперы должны использовать любую возможность снизить издержки по каждой отдельной сделке.

Всем перечисленным требованиям скальперов соответствуют валютные пары EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, а вот парой USD/JPY, EUR/JPY лучше не скальпировать, несмотря на высокую волатильность, поскольку это сопряжено с неоправданными рисками.

В ночное и вечернее время для скальпинга больше подойдет USD/CAD, AUD/USD.

Зеркальные пары

Пары валют, которые движутся в диаметрально разные стороны,называются обратно коррелируемыми или зеркальными.

Примером могут служить активы EUR/USD и USD/CAD, EUR/USD и USD/CHF, AUD/USD и USD/JPY. Если тщательно следить за их графиками, можно заметить, что при росте первой пары стоимость второй падает, и наоборот.

На рынке Forex корреляция зеркальных финансовых инструментов используется в качестве трендового технического инструмента, особенно, когда один из активов по времени опережает другой.

Также особенность движения зеркальных активов применяется для хеджирования проигрышных сделок, чтобы снизить риски и переждать коррекцию тенденции.

Самые популярные пары

Чем популярнее актив, тем выше его ликвидность и ниже спреды. Кроме этого популярные активы легко прогнозируются, что почти всегда обеспечивает трейдеру доход. Наиболее востребованными являются основные пары валют или так называемые «мажоры». В их состав входят главные национальные валюты мира.

По данным статистики от 20 до 30% всех операций, заключаемых на рынке Forex, приходится на EUR/USD. Порядка 15% ордеров приходится на GBP/USD. USD/CHF, вопреки минимальной волатильности, популярна среди трейдеров благодаря максимальной ликвидности.

Несмотря на то, что USD/JPY мало подходит для начинающих из-за своей непредсказуемости, у опытных трейдеров эта пара достаточно востребована, и на нее приходится до 15% заключаемых сделок. Далее по ниспадающей идутUSD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/GBP.

Трендовые пары

Для каждой торговой сессии характерны собственные трендовые пары валют, обладающие именно в это время максимальной волатильностью.

Например, наиболее активными на азиатских торгах будут следующие пары:

• GBP/JPY. Колебания котировок на азиатских торгах могут доходить до 110 пунктов, максимум до 300;
• GBP/CHF. Цена движется в пределах 95 пунктов;
• USD/JPY. Ценовое колебание отмечается в районе 80 пунктов;
• EUR/JPY. На азиатской сессии торгуется редко из-за маленького количества подходящих возможностей.

На европейской торговой сессии трендовыми будут следующие валютные пары:

• GBP/CHF. Цена за сессию проходит порядка 150 пунктов;
• GBP/JPY. Пара проходит лишь на 5 –10 пп меньше предыдущего актива;
• USD/CHF. Цена движется в диапазоне 115 – 117 пунктов;
• GBP/USD. Стоимость актива за сессию переходит отметку в 112 пп;
• EUR/USD. Ее волатильность колеблется в пределах 95 – 96 пп.

Для американских торгов трендовыми являются пары GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, которые за время работы могут пройти 129, 119 и 107 пунктов, соответственно.

Пары с маленьким спредом

Спред – это комиссия, которую каждый трейдер платит при создании ордеров на рынке Forex. Чем менее рискованным является актив, тем меньше спред по нему устанавливает брокер.

Величину спреда особенно важно учитывать трейдерам, использующим стратегию скальпинга или пипсовку. Самые низкие спреды брокеры предлагают по валютным парам, имеющим в своем составе доллар США:

• EUR/USD: фиксированный спред от 1 – 3 пп, плавающий – от 0,1 пп;
• USD/JPY: фиксированный – 2 пп, плавающий – от 0,2 пп;
• USD/CAD: фиксированный – от 2 пп, плавающий – от 0,2;
• GBP/USD: фиксированный – от 2, плавающий – 0,5.

Также фиксированный спред от 2 до 3 пп и плавающий спред от 0,3 до 0,5 пп предоставляется брокерами по валютным парам AUD/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/CHF.

Самые волатильные пары

Волатильность – это понятие изменчивое, причем всплески волатильности и ее затихание бывают у каждой валютной пары. Этот показатель зависит от ликвидности актива.

Самыми волатильными считаются низколиквидные экзотические валютные пары, а активы с высокой ликвидностью – низковолатильные. Также у любой валютной пары может возникать волатильность в периоды выхода важных экономических новостей.

Если проследить за движением ценового графика на валютные пары на протяжении торгового дня, то наиболее волатильными являются экзоты – USD/SEK, USD/BRL, USD/DKK. Их цена за одни торги может колебаться в пределах 400 пп.

При этом наименее волатильными будут основные пары валют.

Лучшие валютные пары

В мире насчитывается свыше 2 сотен официальных валют, при этом для трейдера лучшей из них будет не обязательно основная или наиболее волатильная. Лучшим считается тот актив, торговля которым обеспечивает трейдеру максимальную прибыль.

При выборе пары важно учитывать опыт трейдера. Так для новичков больше подходят основные валютные пары, имеющие в своем составе доллар Соединенных Штатов, Австралии, Канады, евро, британский фунт и швейцарский франк.

Трейдерам, которые предпочитают ночной образ жизни, лучше выбирать пары активные на азиатских торгах. А тем, кто имеет достаточный опыт в трейдинге, больше прибыли смогут принести экзотические активы.

На каких сессиях торгуется каждая пара?

Рынок Forex работает круглосуточно, поскольку все операции на нем ведутся в режиме онлайн, но его время работы условно подразделяется на 3 основных торговых сессии, каждая из которых характеризуется своим графиком и активностью определенных валютных пар:

Азиатская. В ней принимают участие токийская, гонконгская и сингапурская биржи. Также к этой сессии относятся влиятельные экономические центры Сиднея. В это время активно торгуется японская иена и все содержащие ее пары: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY. Достаточно активны в эту сессию пары, включающие австралийский доллар: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, EUR/AUD.

Европейская. Это время активности лондонской, франкфуртской, парижской и московской торговых бирж. Эта сессия больше остальных влияет на курс валют, поскольку в европейских странах сосредоточен основной капитал, в особенности, когда это касается EUR или любой пары, содержащей эту валюту.

Американская. Начало сессии приходится на вторую половину европейских торгов. За счет наложения одной сессии на другую увеличивается общая активность игроков на рынке.

Такая накладка длится в среднем 3 – 4 ч. В это время активны экономические центры не только в США, но и в Канаде, Бразилии. Внимание уделяется парам, имеющим в своем составе американский доллар.

Время волатильности валютных пар

Волатильность активов зависит от времени суток, а вернее от режима работы различных торговых сессий:

• Азиатская. Работает с 3 утра до 12 дня по МСК. В это время наиболее активно ведут себя GBPCHF, GBPJPY. Их цена может пройти порядка 100 пп. Менее волатильна в этот период пара EURGBP, разброс цен которой может составить не более 25 пп.
• Европейская. Время работы по МСК с 9 утра до 6 вечера. Более 140 пп в этот период могут пройти пары GBP/CHF, GBP/JPY. Скальперы могут получить прибыль при торговле EUR/USD, EUR/RUB, USD/CAD, GBP/USD. Для долгосрочного трендового трейдинга можно выбирать AUD/USD, EUR/CHF.
• Американская. С 4 вечера до часу ночи по МСК наиболее волатильными будут пары GBP/CHF, GBP/JPY. В это время они проходят свыше 120 пп. Определенная активность наблюдается и у EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/CHF.

Как выбрать валютную пару для торговли?

При выборе актива, в особенности новичку учитываются сразу несколько факторов:

1. Волатильность актива. Более активные пары нужно выбирать трейдерам, имеющим стратегии, рассчитанные на резкие ценовые колебания. Большинство участников торгового процесса отдают предпочтение спокойным активам, при работе с которыми меньше вероятность быстрой потери депозита.

2. Время максимальной активности. Одна и та же валютная пара может вести себя по-разному в зависимости от торговой сессии. Если трейдер проживает в Европе и работает в дневное время, ему лучше выбирать активы, обладающие максимальной волатильностью в период Европейской и Американской торговых сессий. Если же он «полуночник», то может выбирать валютные пары, активные на Азиатских торгах.

3. Умение анализировать движение котировок. Трейдер должен знать особенности валют, входящих в состав пары, понимать процессы, которые оказывают влияние на направление движения стоимости актива.

4. Величина спреда. Это особенно важное условие при выборе актива для скальперов и пипсовщиков.

Какие пары лучше торговать?

Выбирать нужно тот актив, который полностью понятен для трейдера. Он должен знать все особенности валют, входящих в пару, понимать принцип движения ее цены и знать факторы, влияющие на курс.

Кроме этого трейдер должен уметь анализировать выбранную пару. Также при выборе учитывается волатильность актива и размер спреда, взимаемого брокером при заключении сделки по данной валютной паре.

Новичкам лучше всего начинать с торговли основными парами. После того как они научатся зарабатывать прибыль на этих активах, можно переходить на USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, при торговле которыми нужно учитывать множество экономических показателей.

Когда торговля этими активами начнет приносить систематическую прибыль, можно переходить на работу с кросс-парами.

В среднем на это понадобится 1 – 2 года. Только с приобретением солидного опыта можно перейти на торговлю экзотами, нефтепродуктами и драгоценными металлами. Одновременно рекомендуется торговать не более чем 1 – 3 парами валют.

Логика движения торговых пар

На движение активов может одновременно влиять множество критериев, знание и учет которых помогут трейдеру в целом понять логику работы рынка Forex.

В первую очередь на движение активов влияют решения центробанков и международных фондов в сфере кредитно-финансовой политики в отношении валют, входящих в пару. Сами центробанки не управляют котировками, но на них влияет количество капитала, вращающегося в обществе.

Также на курс актива оказывают влияние новости экономического характера, публикации макроэкономических показателей состояния экономик в разных странах, в особенности в США, Японии и в Евросоюзе.

Скорректировать курс в нужную сторону помогают валютные интервенции, проводимые центробанками разных стран, но эффект от таких действий краткосрочный и незначительный.

Какие пары движутся в одном направлении?

Между активами, которые двигаются в одну сторону, наблюдается прямая корреляция.

Самая сильная корреляция вне зависимости от временного диапазона наблюдается между парами EUR/USD и GBP/USD. Если стоимость одной из пар меняет направление, то с вероятностью 80 – 90% и другая пара будет идти в ту же сторону, отклоняясь лишь на 10 – 20%.

Есть и другие пары, двигающиеся с EUR/USD и GBP/USD, но они создают другой рисунок ценового графика и имеют разную амплитуду колебаний. Например: EUR/USD, AUD/USD, NZD/JPY и проч.

Корреляция валютных пар

Корреляция на Forex определяет синхронность движения валютных пар. Чем выше этот показатель, тем больше синхронность активов. При обратной корреляции движение пар будет синхронным, но в разные стороны.

Примером служат евро/доллар и доллар/швейцарский франк.

Возникновение корреляции на Forex обязано небольшому количеству валют, входящих в состав актива. Допустим, в парах EUR/JPY иAUD/JPY источником корреляции является входящая в их состав японская йена. Если она будет укрепляться, то обе пары будут двигаться синхронно.

Источником корреляции практически для всех пар является американский доллар.

Большинство из них начинает расти или падать при соответствующем движении американской валюты. К USD прямо или обратно коррелируют даже те пары, в составе которых этой валюты нет.

Пары валютForex могут коррелировать между собой, когда у них в составе есть одинаковые валюты. Также они коррелируют с индексами и товарными активами.

Цена пункта для валютных пар

Расчет стоимости 1 пункт для любой валютной пары проводится по формуле:

Цена за пункт = (Размер пункта*Величина лота)/Рыночная стоимость.

Допустим, трейдер открыл счет в американской валюте. Объем сделки равен 10000 (0,01 лота). В качестве базового актива выбрана валютная пара USD/JPY.

Допустим, что стоимость пары на текущий момент составляет 114,3, тогда, исходя из формулы, стоимость одного пункта =0,01*10000/114,3=0,8749. Это стоимость 1 пункта в валюте депозита.

Цена пункта – величина динамическая, поскольку текущая стоимость актива никогда не стоит на месте, а размер пункта может быть разным у различных валютных пар. Чтобы оперативно рассчитывать актуальную цену пункта, можно использовать специальные калькуляторы.

На каких валютных парах лучше торговать новичку?

Начинающему трейдеру в качестве базового актива лучше всего изначально выбирать пары EUR/USD или USD/JPY. Они просты в прогнозировании, поэтому существует множество эффективных и низко рискованных стратегий с их участием.

На основных валютах новичку рекомендуется торговать не менее нескольких лет, только после этого имеет смысл опробовать свои силы на кросс-курсах. Переходить на них можно только после того, как будут изучены все факторы, влияющие на каждую из входящих в их состав валют.

При получении достаточного опыта и наличии финансовых возможностей можно приступать к торговле экзотическими парами или драгметаллами.

Как в метатрейдере 4 добавить валютную пару?

Если доступ к рынку Forex предоставляется через торговый терминал MetaTrader 4, у трейдеров может возникнуть необходимость добавить в список доступных для торговли активов какую-либо валютную пару.

Для этого запускаете терминал, кликаете на панель «Символы». Также список доступных активов отображается после нажатия комбинации клавиш Ctrl+U. После этого на экране появится каталог «FCMT4», в нем представлены различные группы активов:

• FX Majors;
• Metals Spot;
• FX RU;
• FX Crosses;
• FX Exotics и т.д.

Находите необходимую группу активов, кликаете на нее, из выпавшего списка выбираете нужную валютную пару, а после этого нажимаете справа кнопку «Показать».

После этого выбранный актив станет доступным в меню «Обзор рынка». Таким же образом можно добавлять не только одну валютную пару, а целую группу активов.

Не рекомендуется добавлять сразу же большое количество валютных пар, чтоб не увеличивать трафик и не перегружать компьютерное устройство.

Чтобы платформа не зависала и не тормозила, в терминале устанавливаются лишь те валютные пары, которые задействованы в торговой стратегии.

Возможен ли арбитраж валютных пары?

На финансовых рынках стратегия арбитража применяется для хеджирования рисков. Основной принцип состоит в заключении страховочных сделок в противоположном направлении с основными торгами.

На рынке Форекс часто используется тактика «треугольного арбитража», когда берется 3 валютных пары, движение которых зависит от трех активов.

Например: EUR/USD, AUD/USD, EUR/AUD. Зная котировки 2 представителей, легко высчитывается значение третьей пары, для этого один показатель делится на другой.

Применять валютный арбитраж нужно в тот момент, когда 2 из выбранных пар начинают двигаться хаотично, а третья практически полностью застывает на месте.

На практике самостоятельные расчеты способны проводить лишь очень опытные трейдеры, остальные для этого используют готовые индикаторы для валютного арбитража.